实习职位

基金运营日常实习

199-200元/天北京朝阳区本科2人4个月至少3天

学习机会多餐饮补贴发挥空间大

2023-09-22 11:45 发布于刺猬

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工作职责：
1、基金净值核对（每月）：管理人内部核算基金净值，并与托管人提供的净值核对；2、基金持仓及现金核对（每日）：维护管理人系统中的基金持仓和现金头寸，并与券商提供数据核对；3、基金份额申购、赎回管理：在基金开放日收集、整理、审核投资人申购、赎回材料，并在托管人平台上完成申赎操作；4、基金备案、变更及披露：在中基协平台上填报基金备案、变更申请；定期向中基协披露基金净值和运营情况；5、其他基金运营事宜
岗位要求：
认真负责，熟练掌握office软件，英语水平好，每周实地到岗3天以上，实习期4个月以上