资金专员（北京）-2026校招

职位描述

• 工作职责：

  1、负责境内外公司收付款，资金调拨，确保资金交易的准确性和及时性；
  
  2、编制企业银行日记账，按时传递收付款单据给相关会计进行账务处理；
  
  3、时时监测银行账户余额，根据预算合理安排资金计划，提高资金使用效率；
  
  4、协助收集各金融机构理财产品，及时汇报投资需求，提升投资收益；
  
  5、对接银行和金融机构，负责账户的开立、管理及相关的业务处理；
  
  6、协助完成境外银企直连搭建和财务信息系统的建设；
  
  7、配合审计和领导安排的其他工作。

• 岗位要求：

  1、本科以上学历，金融学、财务等相关专业优先；
  
  2、具有银行或资金相关工作经验优先； 
  
  3、性格开朗，责任心强，工作积极主动，具有良好的学习能力和团队合作精神。
  
  4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。

工作地址

北京 - 东城区 - 北京